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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 12.00 | 3 188.00 | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 069.00 | 5 943.00 | 2 126.00 | 8 069.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 334.00 | 5 955.00 | 15 378.00 | 21 334.00 |
060 Stock marchandises | 168 510.00 | | 168 510.00 | 168 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
072 Créances – Autres | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
084 Disponibilités | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 154.00 | | 208 154.00 | 208 154.00 |
110 Total général Actif | 229 488.00 | 5 955.00 | 223 533.00 | 229 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 970.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 92 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 126.00 | 225 569.00 | | 277 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339.00 | 476.00 | | 339.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 23.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 695.00 | 226 068.00 | | 277 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 062.00 | 179 690.00 | | 226 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 940.00 | -26 202.00 | | -31 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204.00 | 127.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 28 409.00 | 24 685.00 | | 28 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 85.00 | | 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 513.00 | 16 859.00 | | 18 513.00 |
252 Charges sociales | 393.00 | 256.00 | | 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 747.00 | 735.00 | | 747.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 316.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 955.00 | 196 552.00 | | 242 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 740.00 | 29 517.00 | | 34 740.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 817.00 | 314.00 | | 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 716.00 | 99.00 | | 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 019.00 | | 1 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 237.00 | 28 103.00 | | 31 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |