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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 612.00 | 33 316.00 | 9 296.00 | 42 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 702.00 | 36 405.00 | 124 296.00 | 160 702.00 |
060 Stock marchandises | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
072 Créances – Autres | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
084 Disponibilités | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 989.00 | | 228 989.00 | 228 989.00 |
110 Total général Actif | 389 691.00 | 36 405.00 | 353 285.00 | 389 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 876.00 | | | 139 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 321.00 | | | 281 321.00 |
230 Autres produits | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 474.00 | | | 424 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 715.00 | | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 160 783.00 | | | 160 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 161.00 | | | 138 161.00 |
252 Charges sociales | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 183.00 | | | 386 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
294 Charges financières | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 210.00 | | | 166 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |