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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 483.00 | 33 797.00 | 5 686.00 | 39 483.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 198.00 | 36 386.00 | 120 811.00 | 157 198.00 |
060 Stock marchandises | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
072 Créances – Autres | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 066.00 | | 208 066.00 | 208 066.00 |
110 Total général Actif | 365 264.00 | 36 386.00 | 328 877.00 | 365 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 338.00 | | | 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 079.00 | | | 158 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 463.00 | | | 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 000.00 | | | 3 000.00 |