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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 989.00 | 29 880.00 | 10 109.00 | 39 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 079.00 | 32 970.00 | 125 109.00 | 158 079.00 |
060 Stock marchandises | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
072 Créances – Autres | 84 167.00 | | 84 167.00 | 84 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 803.00 | | 234 803.00 | 234 803.00 |
110 Total général Actif | 392 882.00 | 32 970.00 | 359 912.00 | 392 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 357.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 702.00 | | | 160 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |