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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 598.00 | 11 325.00 | 3 273.00 | 14 598.00 |
040 Immobilisations financières | 222 196.00 | | 222 196.00 | 222 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 794.00 | 11 325.00 | 225 469.00 | 236 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 654.00 | | 169 654.00 | 169 654.00 |
072 Créances – Autres | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 592.00 | | 174 592.00 | 174 592.00 |
110 Total général Actif | 411 386.00 | 11 325.00 | 400 061.00 | 411 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 000.00 | 182 078.00 | | 159 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 000.00 | 182 078.00 | | 159 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 655.00 | 9 238.00 | | 9 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 1 777.00 | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 411.00 | 111 690.00 | | 83 411.00 |
252 Charges sociales | 42 561.00 | 50 857.00 | | 42 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 004.00 | 176 483.00 | | 140 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 996.00 | 5 595.00 | | 18 996.00 |
280 Produits financiers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | 9 005.00 | | 183.00 |
294 Charges financières | 5 089.00 | 5 977.00 | | 5 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 271.00 | 933.00 | | 2 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 154.00 | | 1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 428.00 | 6 536.00 | | 12 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 794.00 | | | 236 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |