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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 598.00 | 14 242.00 | 356.00 | 14 598.00 |
040 Immobilisations financières | 222 196.00 | | 222 196.00 | 222 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 794.00 | 14 242.00 | 222 552.00 | 236 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 754.00 | | 174 754.00 | 174 754.00 |
072 Créances – Autres | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 011.00 | | 227 011.00 | 227 011.00 |
110 Total général Actif | 463 804.00 | 14 242.00 | 449 563.00 | 463 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 000.00 | 159 000.00 | | 135 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 548.00 | 159 000.00 | | 137 548.00 |
242 Autres charges externes. | 10 210.00 | 9 655.00 | | 10 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 1 455.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 065.00 | 83 411.00 | | 79 065.00 |
252 Charges sociales | 39 285.00 | 42 561.00 | | 39 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | 2 921.00 | | 2 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 776.00 | 140 004.00 | | 132 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 772.00 | 18 996.00 | | 4 772.00 |
280 Produits financiers | | 2 400.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 183.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 909.00 | 5 089.00 | | 3 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 616.00 | 2 271.00 | | 1 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 791.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -750.00 | 12 428.00 | | -750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 794.00 | | | 236 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 528.00 | | | 1 528.00 |