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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
040 Immobilisations financières | 222 196.00 | | 222 196.00 | 222 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 794.00 | 14 598.00 | 222 196.00 | 236 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
072 Créances – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
084 Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 281.00 | | 79 281.00 | 79 281.00 |
110 Total général Actif | 316 075.00 | 14 598.00 | 301 477.00 | 316 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 116 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 116 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 580.00 | 9 786.00 | | 5 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 966.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 313.00 | 69 194.00 | | 54 313.00 |
252 Charges sociales | 27 129.00 | 32 639.00 | | 27 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 204.00 | 112 585.00 | | 88 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 204.00 | 3 415.00 | | -88 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 185.00 | 1.00 | | 9 185.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 2 094.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 253.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -79 494.00 | 909.00 | | -79 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 794.00 | | | 236 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 996.00 | | | 996.00 |