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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 3 569.00 | 14 431.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543.00 | 5 270.00 | 273.00 | 5 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 687.00 | 30 564.00 | 40 123.00 | 70 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 990.00 | 1 599.00 | 14 391.00 | 15 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 220.00 | 41 002.00 | 1 461 218.00 | 1 502 220.00 |
BT Marchandises | 111 192.00 | | 111 192.00 | 111 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BZ Autres créances | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 731.00 | | 111 731.00 | 111 731.00 |
CF Disponibilités | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 893.00 | | 347 893.00 | 347 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 113.00 | 41 002.00 | 1 809 111.00 | 1 850 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 214 554.00 | 91 991.00 | | 214 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 922.00 | 122 563.00 | | 106 922.00 |
DL TOTAL (I) | 442 475.00 | 335 554.00 | | 442 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 091.00 | 983 249.00 | | 923 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 201.00 | 311 109.00 | | 310 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 672.00 | 98 306.00 | | 100 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 497.00 | 35 370.00 | | 31 497.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 14 600.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 636.00 | 1 442 634.00 | | 1 366 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 111.00 | 1 778 188.00 | | 1 809 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 886.00 | 562 025.00 | | 547 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 366.00 | | 6 014.00 | 1 496 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 502 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 376.00 | | 5 854.00 | 90 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | 160.00 | 15 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 790.00 | 12 613.00 | | 26 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 790.00 | 12 613.00 | | 26 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 15 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 599.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 001.00 | 104 251.00 | 412 895.00 | 923 001.00 |
VI Groupe et associés | 310 010.00 | 310 010.00 | | 310 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 937.00 | | | 980 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041 185.00 | | | 1 041 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VP Divers | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 813.00 | 61 823.00 | 15 990.00 | 77 813.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 636.00 | 547 886.00 | 412 895.00 | 1 366 636.00 |