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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 390 000.00 | |
AN Terrains | | | 2 000.00 | |
AP Constructions | | | 33 301.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 504.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 855.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 469 831.00 | |
BT Marchandises | | | 131 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 142.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 722.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 203 190.00 | |
CF Disponibilités | | | 169 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 596 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 066 386.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 468 136.00 | 409 157.00 | | 468 136.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 584.00 | 64 479.00 | | 105 584.00 |
DL TOTAL (I) | 634 231.00 | 534 147.00 | | 634 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 099.00 | 1 048 062.00 | | 970 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 633.00 | 87 580.00 | | 176 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 459.00 | 148 105.00 | | 178 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 224.00 | 58 493.00 | | 79 224.00 |
EA Autres dettes | 27 739.00 | 19 006.00 | | 27 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 155.00 | 1 361 247.00 | | 1 432 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 386.00 | 1 895 394.00 | | 2 066 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 886.00 | 408 137.00 | | 562 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 460.00 | | 14 393.00 | 1 577 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 980.00 | 1 583 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 980.00 | 177 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 179.00 | | | 1 392 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 252.00 | | 14 393.00 | 171 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 016.00 | 22 148.00 | 7 980.00 | 96 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 837.00 | 22 148.00 | 7 980.00 | 93 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 459.00 | 178 459.00 | | 178 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 099.00 | 100 830.00 | 397 348.00 | 970 099.00 |
VI Groupe et associés | 176 633.00 | 176 633.00 | | 176 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 862.00 | | | 97 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 343.00 | 92 323.00 | 14 020.00 | 106 343.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 155.00 | 562 886.00 | 397 348.00 | 1 432 155.00 |