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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 390 000.00 | |
AN Terrains | | | 2 000.00 | |
AP Constructions | | | 37 098.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 798.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 519.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 478 004.00 | |
BT Marchandises | | | 119 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 307.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 231.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 165 608.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 417 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 895 394.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 409 157.00 | 338 057.00 | | 409 157.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 479.00 | 71 100.00 | | 64 479.00 |
DL TOTAL (I) | 534 147.00 | 469 668.00 | | 534 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 062.00 | 1 140 415.00 | | 1 048 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 105.00 | 118 165.00 | | 148 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 493.00 | 50 071.00 | | 58 493.00 |
EA Autres dettes | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 247.00 | 1 396 230.00 | | 1 361 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 394.00 | 1 865 898.00 | | 1 895 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 942.00 | | 11 457.00 | 1 570 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 440.00 | 14 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 1 577 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 171 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 179.00 | | | 1 392 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 294.00 | | 11 457.00 | 161 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 473.00 | 11 457.00 | 1 500.00 | 1 553 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392 179.00 | | | 1 392 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 294.00 | 11 457.00 | 1 500.00 | 161 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 105.00 | 148 105.00 | | 148 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 079.00 | 165 079.00 | | 165 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 062.00 | 94 953.00 | 383 694.00 | 1 048 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 455.00 | 52 435.00 | 14 020.00 | 66 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 247.00 | 408 137.00 | 383 694.00 | 1 361 247.00 |