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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 152.00 | | 119 152.00 | 119 152.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 044.00 | 11 360.00 | 34 684.00 | 46 044.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 604.00 | 11 360.00 | 162 244.00 | 173 604.00 |
060 Stock marchandises | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
072 Créances – Autres | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
084 Disponibilités | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 646.00 | | 31 646.00 | 31 646.00 |
110 Total général Actif | 205 251.00 | 11 360.00 | 193 891.00 | 205 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 41 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 514.00 | 120 084.00 | | 137 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 756.00 | 57 691.00 | | 58 756.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 290.00 | 177 776.00 | | 196 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 883.00 | 27 331.00 | | 33 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47.00 | -27.00 | | 47.00 |
242 Autres charges externes. | 45 125.00 | 43 620.00 | | 45 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 4 306.00 | | 3 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 332.00 | 59 130.00 | | 65 332.00 |
252 Charges sociales | 14 066.00 | 12 647.00 | | 14 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 837.00 | 3 562.00 | | 5 837.00 |
262 Autres charges | 536.00 | 13.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 380.00 | 150 583.00 | | 168 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 909.00 | 27 193.00 | | 27 909.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 2 897.00 | 3 749.00 | | 2 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 1 984.00 | | 3 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 610.00 | 21 485.00 | | 21 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 130.00 | | | 146 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 956.00 | | | 7 956.00 |