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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 152.00 | | 119 152.00 | 119 152.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 515.00 | 23 652.00 | 37 863.00 | 61 515.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 075.00 | 23 652.00 | 165 423.00 | 189 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
060 Stock marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
072 Créances – Autres | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
084 Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
110 Total général Actif | 212 940.00 | 23 652.00 | 189 288.00 | 212 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 355.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 598.00 | 150 397.00 | | 146 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 043.00 | 82 151.00 | | 88 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 571.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 644.00 | 233 128.00 | | 234 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 811.00 | 41 178.00 | | 47 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 554.00 | 252.00 | | 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | -75.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 44 469.00 | 44 642.00 | | 44 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 3 347.00 | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 764.00 | 70 403.00 | | 73 764.00 |
252 Charges sociales | 14 451.00 | 14 312.00 | | 14 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 112.00 | 6 180.00 | | 6 112.00 |
262 Autres charges | 601.00 | 552.00 | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 655.00 | 180 790.00 | | 190 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 989.00 | 52 338.00 | | 43 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | 2 127.00 | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 8 200.00 | | 6 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 093.00 | 42 011.00 | | 36 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 575.00 | | | 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 720.00 | | | 187 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |