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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 152.00 | | 119 152.00 | 119 152.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 160.00 | 17 539.00 | 42 620.00 | 60 160.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 720.00 | 17 539.00 | 170 180.00 | 187 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
060 Stock marchandises | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
072 Créances – Autres | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
084 Disponibilités | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 371.00 | | 51 371.00 | 51 371.00 |
110 Total général Actif | 239 090.00 | 17 539.00 | 221 551.00 | 239 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 397.00 | 137 514.00 | | 150 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 151.00 | 58 756.00 | | 82 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 571.00 | | | 571.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 128.00 | 196 290.00 | | 233 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 178.00 | 33 883.00 | | 41 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 252.00 | 47.00 | | 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 44 642.00 | 45 125.00 | | 44 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | 3 555.00 | | 3 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 403.00 | 65 332.00 | | 70 403.00 |
252 Charges sociales | 14 312.00 | 14 066.00 | | 14 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 180.00 | 5 837.00 | | 6 180.00 |
262 Autres charges | 552.00 | 536.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 790.00 | 168 380.00 | | 180 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 338.00 | 27 909.00 | | 52 338.00 |
294 Charges financières | 2 127.00 | 2 897.00 | | 2 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | 3 402.00 | | 8 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 011.00 | 21 610.00 | | 42 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 604.00 | | | 173 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |