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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 698.00 | 14 545.00 | 16 153.00 | 30 698.00 |
040 Immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 569.00 | 14 545.00 | 77 024.00 | 91 569.00 |
060 Stock marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
072 Créances – Autres | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
084 Disponibilités | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
110 Total général Actif | 144 296.00 | 14 545.00 | 129 751.00 | 144 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 499.00 | 259 688.00 | | 202 499.00 |
230 Autres produits | 252.00 | 114.00 | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 751.00 | 259 802.00 | | 202 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 858.00 | 36 111.00 | | 22 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | 894.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 55 780.00 | 55 406.00 | | 55 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 687.00 | 4 585.00 | | 3 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 140.00 | 98 625.00 | | 98 140.00 |
252 Charges sociales | 36 844.00 | 35 829.00 | | 36 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 208.00 | 4 610.00 | | 5 208.00 |
262 Autres charges | 9 675.00 | 8 981.00 | | 9 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 165.00 | 245 042.00 | | 232 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 413.00 | 14 760.00 | | -29 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 084.00 | 78.00 | | 2 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 744.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 550.00 | 12 938.00 | | -31 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |