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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 698.00 | 22 871.00 | 7 826.00 | 30 698.00 |
040 Immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 569.00 | 22 871.00 | 68 697.00 | 91 569.00 |
060 Stock marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
110 Total général Actif | 104 529.00 | 22 871.00 | 81 657.00 | 104 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 628.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 043.00 | 234 808.00 | | 185 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 730.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 044.00 | 235 538.00 | | 185 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 155.00 | 27 252.00 | | 18 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | 766.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 55 599.00 | 65 516.00 | | 55 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 3 480.00 | | 1 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 660.00 | | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 954.00 | 102 496.00 | | 113 954.00 |
252 Charges sociales | 32 658.00 | 33 327.00 | | 32 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 061.00 | 4 265.00 | | 4 061.00 |
262 Autres charges | 9 609.00 | 4 896.00 | | 9 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 895.00 | 241 996.00 | | 235 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 851.00 | -6 459.00 | | -50 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 794.00 | 253.00 | | 4 794.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 135.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 663.00 | 959.00 | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 752.00 | -7 300.00 | | -47 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |