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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 698.00 | 18 810.00 | 11 888.00 | 30 698.00 |
040 Immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 569.00 | 18 810.00 | 72 759.00 | 91 569.00 |
060 Stock marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
072 Créances – Autres | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
084 Disponibilités | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
110 Total général Actif | 150 017.00 | 18 810.00 | 131 207.00 | 150 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 808.00 | 202 499.00 | | 234 808.00 |
230 Autres produits | 730.00 | 252.00 | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 538.00 | 202 751.00 | | 235 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 252.00 | 22 858.00 | | 27 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 766.00 | -28.00 | | 766.00 |
242 Autres charges externes. | 65 516.00 | 55 780.00 | | 65 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 3 687.00 | | 3 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 496.00 | 98 140.00 | | 102 496.00 |
252 Charges sociales | 33 327.00 | 36 844.00 | | 33 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 265.00 | 5 208.00 | | 4 265.00 |
262 Autres charges | 4 896.00 | 9 675.00 | | 4 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 996.00 | 232 165.00 | | 241 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 459.00 | -29 413.00 | | -6 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | 33.00 | | 253.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 86.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 959.00 | 2 084.00 | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 300.00 | -31 550.00 | | -7 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |