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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 9 653.00 | 851.00 | 10 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 923.00 | 20 887.00 | 10 035.00 | 30 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 433.00 | 94 800.00 | 230 633.00 | 325 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 263.00 | 125 340.00 | 251 922.00 | 377 263.00 |
BT Marchandises | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CF Disponibilités | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 124.00 | | 118 124.00 | 118 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 386.00 | 125 340.00 | 370 046.00 | 495 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 709.00 | | | 709.00 |
DH Report à nouveau | | -58 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 260.00 | 58 777.00 | | 66 260.00 |
DL TOTAL (I) | 76 969.00 | 10 709.00 | | 76 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 491.00 | 340 913.00 | | 205 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 198.00 | 97 127.00 | | 45 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 154.00 | 47 252.00 | | 42 154.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 077.00 | 485 292.00 | | 293 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 046.00 | 496 001.00 | | 370 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 077.00 | 485 292.00 | | 293 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 251.00 | | 12.00 | 377 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 356.00 | | | 356 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 392.00 | | 12.00 | 10 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 225.00 | 54 116.00 | | 71 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | 4 654.00 | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 226.00 | 49 461.00 | | 66 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VI Groupe et associés | 205 491.00 | 205 491.00 | | 205 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 077.00 | 293 077.00 | | 293 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 823.00 | 3 184.00 | | 11 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 829.00 | 7 319.00 | | 5 829.00 |
ST Autres comptes | 77 330.00 | 64 878.00 | | 77 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 159.00 | 60 294.00 | | 86 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 799.00 | 6 789.00 | | 5 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 622.00 | 9 973.00 | | 17 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 804.00 | 77 921.00 | | 93 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 209.00 | 87 618.00 | | 96 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 318.00 | 132 490.00 | | 169 318.00 |