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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 173.00 | 25 014.00 | 9 159.00 | 34 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 433.00 | 129 310.00 | 201 123.00 | 330 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 525.00 | 164 827.00 | 220 699.00 | 385 525.00 |
BT Marchandises | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BZ Autres créances | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CF Disponibilités | 79 254.00 | | 79 254.00 | 79 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 523.00 | | 139 523.00 | 139 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 048.00 | 164 827.00 | 360 222.00 | 525 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 709.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 446.00 | 66 260.00 | | 61 446.00 |
DL TOTAL (I) | 138 415.00 | 76 969.00 | | 138 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 914.00 | 205 491.00 | | 127 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 151.00 | 45 198.00 | | 52 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 741.00 | 42 154.00 | | 41 741.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 806.00 | 293 077.00 | | 221 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 222.00 | 370 046.00 | | 360 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 806.00 | 293 077.00 | | 221 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 263.00 | | 8 263.00 | 377 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 356.00 | | 8 250.00 | 356 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | 13.00 | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 340.00 | 39 486.00 | | 125 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 653.00 | 851.00 | | 9 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 688.00 | 38 636.00 | | 115 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
UX Autres créances clients | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VI Groupe et associés | 127 914.00 | 127 914.00 | | 127 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VW T.V.A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 806.00 | 221 806.00 | | 221 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 933.00 | 11 823.00 | | 9 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 977.00 | 5 829.00 | | 5 977.00 |
ST Autres comptes | 81 497.00 | -177.00 | | 81 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 663.00 | | | 83 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 027.00 | 5 799.00 | | 7 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 960.00 | 17 622.00 | | 16 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 546.00 | 93 804.00 | | 96 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 479.00 | 96 209.00 | | 95 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 138.00 | | | 171 138.00 |