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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 173.00 | 27 689.00 | 6 484.00 | 34 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 690.00 | 160 674.00 | 172 016.00 | 332 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 783.00 | 198 866.00 | 188 917.00 | 387 783.00 |
BT Marchandises | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BZ Autres créances | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
CF Disponibilités | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 103.00 | | 191 103.00 | 191 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 886.00 | 198 866.00 | 380 020.00 | 578 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 900.00 | 65 900.00 | | 96 900.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | 69.00 | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 004.00 | 61 446.00 | | -50 004.00 |
DL TOTAL (I) | 58 412.00 | 138 415.00 | | 58 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 688.00 | 127 914.00 | | 167 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 476.00 | 52 151.00 | | 102 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 444.00 | 41 741.00 | | 51 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 608.00 | 221 806.00 | | 321 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 020.00 | 360 222.00 | | 380 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 608.00 | 221 806.00 | | 321 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 525.00 | | 4 515.00 | 385 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 387 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 366 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 606.00 | | 4 515.00 | 364 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 827.00 | 34 040.00 | | 164 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 323.00 | 34 040.00 | | 154 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 476.00 | 102 476.00 | | 102 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
UX Autres créances clients | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VI Groupe et associés | 167 688.00 | 167 688.00 | | 167 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
VW T.V.A. | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 608.00 | 321 608.00 | | 321 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 003.00 | 9 933.00 | | 10 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 862.00 | 5 977.00 | | 7 862.00 |
ST Autres comptes | 90 562.00 | 81 497.00 | | 90 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 267.00 | 83 663.00 | | 89 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 019.00 | 7 027.00 | | 7 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 022.00 | 16 960.00 | | 17 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 579.00 | 96 546.00 | | 88 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 495.00 | 95 479.00 | | 99 495.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 692.00 | 171 138.00 | | 187 692.00 |