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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
AH Fonds commercial | 27 243.00 | 2 724.00 | 24 519.00 | 27 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 709.00 | 117 916.00 | 57 793.00 | 175 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 903.00 | 128 038.00 | 85 865.00 | 213 903.00 |
BT Marchandises | 54 910.00 | | 54 910.00 | 54 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 199.00 | | 555 199.00 | 555 199.00 |
BZ Autres créances | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
CF Disponibilités | 331 261.00 | | 331 261.00 | 331 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 724.00 | | 1 001 724.00 | 1 001 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 627.00 | 128 038.00 | 1 087 589.00 | 1 215 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 60 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 631.00 | 388.00 | | 6 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 482.00 | 76 243.00 | | 131 482.00 |
DK Provisions réglementées | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 325 514.00 | 191 631.00 | | 325 514.00 |
DP Provisions pour risques | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 100.00 | 22 000.00 | | 28 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 663.00 | 5 000.00 | | 15 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 592.00 | 132 775.00 | | 580 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 192.00 | 30 769.00 | | 78 192.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 050.00 | 47 840.00 | | 52 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 598.00 | 240 783.00 | | 754 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 589.00 | 432 414.00 | | 1 087 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 934.00 | | | 738 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 393 446.00 | 8 614.00 | 2 402 060.00 | 2 393 446.00 |
FG Production vendue services | 282 603.00 | 8 098.00 | 290 701.00 | 282 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 050.00 | 16 712.00 | 2 692 761.00 | 2 676 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 891.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 477.00 | 36 157.00 | | 38 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 879.00 | 2 000.00 | | 12 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 371.00 | -2 000.00 | | -11 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 845.00 | 25 689.00 | | 53 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 552.00 | 1 091 276.00 | | 2 694 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 070.00 | 1 015 033.00 | | 2 563 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 482.00 | 76 243.00 | | 131 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 242.00 | | 48 611.00 | 170 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 213 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 175 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 641.00 | | | 34 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 443.00 | | 48 216.00 | 132 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | 395.00 | 3 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 097.00 | 28 891.00 | 4 950.00 | 104 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 120.00 | 3 003.00 | | 7 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 977.00 | 25 889.00 | 4 950.00 | 96 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 402.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 879.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 592.00 | 580 592.00 | | 580 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 555 199.00 | | | 555 199.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VI Groupe et associés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 826.00 | 582 273.00 | 3 553.00 | 585 826.00 |
VW T.V.A. | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 934.00 | 738 934.00 | | 738 934.00 |