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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 243.00 | 13 622.00 | 13 622.00 | 27 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 820.00 | 157 595.00 | 83 226.00 | 240 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 273.00 | 171 216.00 | 106 057.00 | 277 273.00 |
BT Marchandises | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 756.00 | 14 362.00 | 455 394.00 | 469 756.00 |
BZ Autres créances | 91 010.00 | | 91 010.00 | 91 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 917.00 | | 283 917.00 | 283 917.00 |
CF Disponibilités | 445 656.00 | | 445 656.00 | 445 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 008.00 | 14 362.00 | 1 297 646.00 | 1 312 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 281.00 | 185 578.00 | 1 403 703.00 | 1 589 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 404.00 | 3 339.00 | | 119 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 117.00 | 161 065.00 | | 140 117.00 |
DL TOTAL (I) | 715 522.00 | 620 404.00 | | 715 522.00 |
DP Provisions pour risques | 8 335.00 | 7 477.00 | | 8 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 335.00 | 7 477.00 | | 8 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374.00 | 325.00 | | 4 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 096.00 | 22 437.00 | | 7 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 884.00 | 472 153.00 | | 465 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 112.00 | 134 351.00 | | 93 112.00 |
EA Autres dettes | 40 917.00 | 38 088.00 | | 40 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 463.00 | 67 331.00 | | 68 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 847.00 | 734 684.00 | | 679 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 703.00 | 1 362 565.00 | | 1 403 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 325.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 860.00 | | 82 642.00 | 233 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 713.00 | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 228.00 | 277 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 515.00 | 240 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 694.00 | | 73 642.00 | 203 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | 9 000.00 | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 264.00 | 47 141.00 | 36 189.00 | 160 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897.00 | 2 724.00 | | 10 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 367.00 | 44 417.00 | 36 189.00 | 149 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 477.00 | 858.00 | | 7 477.00 |
6T Sur comptes clients | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 365.00 | | 6 003.00 | 20 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 842.00 | 858.00 | 6 003.00 | 27 842.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 884.00 | 465 884.00 | | 465 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 463.00 | 68 463.00 | | 68 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 452 522.00 | 452 522.00 | | 452 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VI Groupe et associés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348.00 | | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 005.00 | 73 005.00 | | 73 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 098.00 | 562 888.00 | 9 210.00 | 572 098.00 |
VW T.V.A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 847.00 | 679 847.00 | | 679 847.00 |