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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 243.00 | 10 897.00 | 16 346.00 | 27 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 694.00 | 149 367.00 | 54 327.00 | 203 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 860.00 | 160 264.00 | 73 596.00 | 233 860.00 |
BT Marchandises | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 226.00 | 14 362.00 | 499 864.00 | 514 226.00 |
BZ Autres créances | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 409.00 | 6 003.00 | 262 406.00 | 268 409.00 |
CF Disponibilités | 461 267.00 | | 461 267.00 | 461 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 334.00 | 20 365.00 | 1 288 970.00 | 1 309 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 194.00 | 180 629.00 | 1 362 565.00 | 1 543 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 401 000.00 | 360 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 339.00 | 1 730.00 | | 3 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 065.00 | 81 609.00 | | 161 065.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 408.00 | | |
DL TOTAL (I) | 620 404.00 | 505 747.00 | | 620 404.00 |
DP Provisions pour risques | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 437.00 | 31 707.00 | | 22 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 153.00 | 276 276.00 | | 472 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 351.00 | 53 320.00 | | 134 351.00 |
EA Autres dettes | 38 088.00 | 35 866.00 | | 38 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 331.00 | 70 064.00 | | 67 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 684.00 | 467 233.00 | | 734 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 565.00 | 980 457.00 | | 1 362 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 684.00 | 467 233.00 | | 734 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 143.00 | | 38 887.00 | 227 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 605.00 | 2 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 170.00 | 233 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 565.00 | 203 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 872.00 | | 22 387.00 | 196 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | 16 500.00 | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 933.00 | 53 896.00 | 15 565.00 | 121 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | 2 724.00 | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 760.00 | 51 171.00 | 15 565.00 | 113 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
6T Sur comptes clients | 4 552.00 | 9 810.00 | | 4 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 730.00 | | 13 727.00 | 19 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 282.00 | 9 810.00 | 13 727.00 | 24 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 167.00 | 9 810.00 | 21 135.00 | 39 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 810.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 153.00 | 472 153.00 | | 472 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 088.00 | 38 088.00 | | 38 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 496 992.00 | 496 992.00 | | 496 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 572.00 | 554 649.00 | 2 923.00 | 557 572.00 |
VW T.V.A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 684.00 | 734 684.00 | | 734 684.00 |