| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CF Disponibilités | 864 084.00 | | 864 084.00 | 864 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 042.00 | | 866 042.00 | 866 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 042.00 | | 866 042.00 | 866 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 931.00 | -121 996.00 | | -276 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 117.00 | -154 935.00 | | 835 117.00 |
DL TOTAL (I) | 568 187.00 | -266 931.00 | | 568 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 027 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 313 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 707.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 055.00 | | | 296 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 855.00 | 5 345 223.00 | | 297 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 042.00 | 5 078 292.00 | | 866 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 250 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 014 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 346.00 | | | 284 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 015.00 | 4.00 | | 6 250 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 897.00 | 154 939.00 | | 5 414 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 117.00 | -154 935.00 | | 835 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470.00 | | | 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 346.00 | 284 346.00 | | 284 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 855.00 | 297 855.00 | | 297 855.00 |