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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 852 788.00 | | 19 852 788.00 | 19 852 788.00 |
AP Constructions | 4 884 374.00 | | 4 884 374.00 | 4 884 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 303.00 | | 2 093 303.00 | 2 093 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 084.00 | 250.00 | 1 396 835.00 | 1 397 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 327 139.00 | | 1 327 139.00 | 1 327 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 554 688.00 | 250.00 | 29 554 438.00 | 29 554 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 143 393.00 | | 143 393.00 | 143 393.00 |
CF Disponibilités | 2 830 096.00 | | 2 830 096.00 | 2 830 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 194.00 | | 3 026 194.00 | 3 026 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 580 882.00 | 250.00 | 32 580 632.00 | 32 580 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 367.00 | 549 860.00 | | -463 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 216.00 | -1 013 227.00 | | -449 216.00 |
DL TOTAL (I) | -902 583.00 | -453 367.00 | | -902 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 824 283.00 | 25 823 261.00 | | 25 824 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 339 383.00 | 5 644 199.00 | | 7 339 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | 13 411.00 | | 12 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 391.00 | 103 794.00 | | 78 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 000.00 | 293 859.00 | | 229 000.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 483 215.00 | 31 878 674.00 | | 33 483 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 580 632.00 | 31 425 307.00 | | 32 580 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185.00 | | | -3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 653.00 | 4 522.00 | | 75 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 869.00 | 1 017 749.00 | | 524 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 216.00 | -1 013 227.00 | | -449 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 503 696.00 | | 1 050 992.00 | 28 503 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 554 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 554 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 503 696.00 | | 1 050 992.00 | 28 503 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 131 502.00 | 131 502.00 | | 131 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 824 283.00 | 24 283.00 | 3 144 733.00 | 25 824 283.00 |
VI Groupe et associés | 7 339 383.00 | | | 7 339 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 696.00 | 16 215.00 | 35 481.00 | 51 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 090.00 | 159 609.00 | 35 481.00 | 195 090.00 |
VW T.V.A. | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 483 215.00 | 343 832.00 | 3 144 733.00 | 33 483 215.00 |