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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 852 788.00 | | 19 852 788.00 | 19 852 788.00 |
AP Constructions | 7 725 252.00 | 18 116.00 | 7 707 137.00 | 7 725 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731 804.00 | 14 843.00 | 4 716 962.00 | 4 731 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 546 898.00 | 24 367.00 | 3 522 532.00 | 3 546 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 953.00 | | 103 953.00 | 103 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 972 626.00 | 57 325.00 | 35 915 301.00 | 35 972 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 187.00 | | 1 496 187.00 | 1 496 187.00 |
BZ Autres créances | 773 888.00 | | 773 888.00 | 773 888.00 |
CF Disponibilités | 3 019 081.00 | | 3 019 081.00 | 3 019 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 149.00 | | 5 328 149.00 | 5 328 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 300 775.00 | 57 325.00 | 41 243 450.00 | 41 300 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -912 583.00 | -463 367.00 | | -912 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 867.00 | -449 216.00 | | -820 867.00 |
DL TOTAL (I) | -1 723 450.00 | -902 583.00 | | -1 723 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 824 283.00 | 25 824 283.00 | | 25 824 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 643 049.00 | 7 339 383.00 | | 13 643 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 969.00 | 12 009.00 | | 17 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 901.00 | 78 391.00 | | 248 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 232 547.00 | 229 000.00 | | 3 232 547.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 966 899.00 | 33 483 215.00 | | 42 966 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 243 450.00 | 32 580 632.00 | | 41 243 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 741 543.00 | | | 1 741 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741 646.00 | | | 1 741 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 741 543.00 | | | 1 741 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741 543.00 | 3 185.00 | | 1 741 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -3 185.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 747.00 | 75 653.00 | | 1 755 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 614.00 | 524 869.00 | | 2 576 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 867.00 | -449 216.00 | | -820 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 554 688.00 | | 15 019 009.00 | 29 554 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 929.00 | | 11 929.00 | -11 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 859 530.00 | 1 741 543.00 | 35 972 626.00 | 6 859 530.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 871 459.00 | 1 741 543.00 | 35 960 696.00 | 6 871 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 554 688.00 | | 15 019 009.00 | 29 554 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 57 076.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 57 076.00 | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 232 547.00 | 3 232 547.00 | | 3 232 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 187.00 | 1 496 187.00 | | 1 496 187.00 |
VB T. V. A. | 762 109.00 | 762 109.00 | | 762 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 824 283.00 | 635 946.00 | 3 408 027.00 | 25 824 283.00 |
VI Groupe et associés | 13 643 049.00 | | | 13 643 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 993.00 | 7 056.00 | 31 937.00 | 38 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 997.00 | 2 289 060.00 | 31 937.00 | 2 320 997.00 |
VW T.V.A. | 248 551.00 | 248 551.00 | | 248 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 966 899.00 | 4 135 513.00 | 3 408 027.00 | 42 966 899.00 |