| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 667.00 | 778.00 | 889.00 | 1 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 3 618.00 | 1 682.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 36 546.00 | 4 781.00 | 31 765.00 | 36 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 667.00 | 5 333.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 987.00 | 20 303.00 | 81 684.00 | 101 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 498.00 | 34 147.00 | 373 352.00 | 407 498.00 |
BT Marchandises | 215 174.00 | | 215 174.00 | 215 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 734.00 | | 269 734.00 | 269 734.00 |
BZ Autres créances | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CF Disponibilités | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 181.00 | | 541 181.00 | 541 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 680.00 | 34 147.00 | 914 533.00 | 948 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 496.00 | | | -42 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
DL TOTAL (I) | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 452.00 | | | 242 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 913.00 | | | 294 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
EA Autres dettes | 154 477.00 | | | 154 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 111.00 | | | 811 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 533.00 | | | 914 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 018.00 | | | 620 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 271.00 | | 2 297 271.00 | 2 297 271.00 |
FG Production vendue services | 14 799.00 | 2 830.00 | 17 629.00 | 14 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 070.00 | 2 830.00 | 2 314 900.00 | 2 312 070.00 |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 988.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 431.00 | | | 2 327 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 513.00 | | | 2 190 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 636.00 | | 44 397.00 | 379 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 536.00 | 407 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 536.00 | 148 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 672.00 | | 44 397.00 | 120 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 245.00 | 19 988.00 | 6 086.00 | 20 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445.00 | 333.00 | | 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 1 767.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 949.00 | 17 888.00 | 6 086.00 | 17 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 913.00 | 294 913.00 | | 294 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 477.00 | 154 477.00 | | 154 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
UX Autres créances clients | 269 734.00 | | | 269 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 452.00 | 51 594.00 | 190 858.00 | 242 452.00 |
VI Groupe et associés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 249.00 | 290 250.00 | 16 998.00 | 307 249.00 |
VW T.V.A. | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 111.00 | 620 253.00 | 190 858.00 | 811 111.00 |