| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 667.00 | 1 111.00 | 556.00 | 1 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 835.00 | 5 430.00 | 2 405.00 | 7 835.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 36 546.00 | 7 217.00 | 29 329.00 | 36 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 512.00 | 6 836.00 | 5 676.00 | 12 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 970.00 | 41 036.00 | 159 934.00 | 200 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 528.00 | 61 630.00 | 449 898.00 | 511 528.00 |
BT Marchandises | 386 606.00 | | 386 606.00 | 386 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 057.00 | | 400 057.00 | 400 057.00 |
BZ Autres créances | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
CF Disponibilités | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 811.00 | | 886 811.00 | 886 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 339.00 | 61 630.00 | 1 336 709.00 | 1 398 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 457.00 | | | 109 457.00 |
DL TOTAL (I) | 130 979.00 | | | 130 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 847.00 | | | 309 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 898.00 | | | 540 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 881.00 | | | 149 881.00 |
EA Autres dettes | 203 097.00 | | | 203 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 731.00 | | | 1 205 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 709.00 | | | 1 336 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 848.00 | | | 1 005 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 980 017.00 | 65.00 | 2 980 082.00 | 2 980 017.00 |
FG Production vendue services | 38 236.00 | 2 358.00 | 40 594.00 | 38 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 253.00 | 2 424.00 | 3 020 677.00 | 3 018 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 818.00 | | | 3 046 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 361.00 | | | 2 937 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 457.00 | | | 109 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 498.00 | | 128 030.00 | 407 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 511 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 250 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 300.00 | | 2 535.00 | 240 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 533.00 | | 125 495.00 | 148 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 147.00 | 35 257.00 | 7 773.00 | 34 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | 333.00 | | 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 1 812.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 751.00 | 33 112.00 | 7 773.00 | 29 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 898.00 | 540 898.00 | | 540 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 097.00 | 203 097.00 | | 203 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
UX Autres créances clients | 400 057.00 | | | 400 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
VC Groupe et associés | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 545.00 | 84 867.00 | 193 752.00 | 284 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 858.00 | 487 860.00 | 16 998.00 | 504 858.00 |
VW T.V.A. | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 731.00 | 1 006 053.00 | 193 752.00 | 1 205 731.00 |