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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 667.00 | 1 445.00 | 222.00 | 1 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 195.00 | 8 530.00 | 7 665.00 | 16 195.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 108 041.00 | 10 573.00 | 97 468.00 | 108 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 487.00 | 9 993.00 | 15 494.00 | 25 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 598.00 | 71 711.00 | 143 888.00 | 215 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 374.00 | 102 251.00 | 547 123.00 | 649 374.00 |
BT Marchandises | 407 825.00 | | 407 825.00 | 407 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 227.00 | | 445 227.00 | 445 227.00 |
BZ Autres créances | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
CF Disponibilités | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 326.00 | | 971 326.00 | 971 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 699.00 | 102 251.00 | 1 518 448.00 | 1 620 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 598.00 | | | 150 598.00 |
DL TOTAL (I) | 221 576.00 | | | 221 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 763.00 | | | 344 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 007.00 | | | 564 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 045.00 | | | 142 045.00 |
EA Autres dettes | 243 890.00 | | | 243 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 872.00 | | | 1 296 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 448.00 | | | 1 518 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 583.00 | | | 1 090 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715 300.00 | 3 018.00 | 3 718 318.00 | 3 715 300.00 |
FG Production vendue services | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 993.00 | 3 018.00 | 3 747 011.00 | 3 743 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 882.00 | |
GE Autres charges | | | 28 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 985.00 | | | 3 762 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 387.00 | | | 3 612 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 598.00 | | | 150 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 528.00 | | 138 262.00 | 511 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 649 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 379 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 834.00 | | 8 361.00 | 242 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 028.00 | | 129 901.00 | 250 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 630.00 | 40 882.00 | 262.00 | 61 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 111.00 | 333.00 | | 1 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 3 101.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 089.00 | 37 448.00 | 262.00 | 55 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 007.00 | 564 007.00 | | 564 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 890.00 | 243 890.00 | | 243 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
UX Autres créances clients | 445 227.00 | 445 227.00 | | 445 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VC Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 359.00 | 79 070.00 | 187 225.00 | 285 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 811.00 | | | 717 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 618.00 | 539 620.00 | 16 998.00 | 556 618.00 |
VW T.V.A. | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 872.00 | 1 090 583.00 | 187 225.00 | 1 296 872.00 |