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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 4 140.00 | 2 760.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 040.00 | 2 440.00 | 1 600.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 881.00 | 11 021.00 | 45 860.00 | 56 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 745.00 | 1 924.00 | 12 821.00 | 14 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 754.00 | 1 240.00 | 34 514.00 | 35 754.00 |
BZ Autres créances | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CF Disponibilités | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 923.00 | 3 164.00 | 72 759.00 | 75 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 804.00 | 14 184.00 | 118 619.00 | 132 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 728.00 | -47 636.00 | | -53 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 828.00 | -6 092.00 | | 30 828.00 |
DL TOTAL (I) | 27 100.00 | -3 728.00 | | 27 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 521.00 | 34 892.00 | | 32 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 433.00 | 39 838.00 | | 31 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 875.00 | 23 907.00 | | 23 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 520.00 | 105 046.00 | | 91 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 619.00 | 101 317.00 | | 118 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 520.00 | 105 046.00 | | 91 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 409.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 280.00 | | 250 280.00 | 250 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 280.00 | | 250 280.00 | 250 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | 2 850.00 | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 73.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 73.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 73.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 476.00 | 201 361.00 | | 250 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 649.00 | 207 453.00 | | 219 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 828.00 | -6 092.00 | | 30 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 126.00 | 2 895.00 | | 8 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 860.00 | 581.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | 2 314.00 | | 4 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 924.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | 1 924.00 | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | 1 924.00 | | 1 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 266.00 | | | 34 266.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VI Groupe et associés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 004.00 | 43 504.00 | 1 500.00 | 45 004.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 2 747.00 | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 179.00 | 3 253.00 | | 3 179.00 |
ST Autres comptes | 22 432.00 | 23 022.00 | | 22 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 853.00 | 11 177.00 | | 10 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 361.00 | 6 137.00 | | 2 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 770.00 | 2 747.00 | | 1 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 631.00 | 40 046.00 | | 50 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 046.00 | 15 045.00 | | 18 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 824.00 | 43 589.00 | | 38 824.00 |