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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 038.00 | 6 661.00 | 8 378.00 | 15 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970.00 | 3 641.00 | 328.00 | 3 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 608.00 | 10 302.00 | 49 307.00 | 59 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
BP En cours de production de services | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BT Marchandises | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 794.00 | 1 681.00 | 118 113.00 | 119 794.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 96 664.00 | | 96 664.00 | 96 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 742.00 | 1 681.00 | 354 061.00 | 355 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 350.00 | 11 983.00 | 403 367.00 | 415 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 50 000.00 | | 98 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
DH Report à nouveau | -36 545.00 | | | -36 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 533.00 | -36 545.00 | | 90 533.00 |
DL TOTAL (I) | 188 726.00 | 30 993.00 | | 188 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 001.00 | 15 592.00 | | 12 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 388.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 895.00 | | | 81 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 796.00 | 82 363.00 | | 71 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 407.00 | 31 306.00 | | 47 407.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 764.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 641.00 | 177 413.00 | | 214 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 367.00 | 208 406.00 | | 403 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 574 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 576 184.00 | |
FM Production stockée | | | 6 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 199.00 | 353 762.00 | | 584 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 666.00 | 390 308.00 | | 493 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 533.00 | -36 545.00 | | 90 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 008.00 | | 7 599.00 | 52 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 408.00 | | 7 599.00 | 11 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 371.00 | 1 931.00 | 10 302.00 | 8 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 371.00 | 1 931.00 | 10 302.00 | 8 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 119 794.00 | 119 794.00 | | 119 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 744.00 | 3 881.00 | 7 862.00 | 11 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 911.00 | 128 311.00 | 600.00 | 128 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 745.00 | 124 883.00 | 7 862.00 | 132 745.00 |