| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 5 520.00 | 1 380.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 040.00 | 3 374.00 | 666.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 440.00 | 8 894.00 | 43 546.00 | 52 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
BP En cours de production de services | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 511.00 | | 54 511.00 | 54 511.00 |
BZ Autres créances | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CF Disponibilités | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 140.00 | 8 894.00 | 143 246.00 | 152 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 900.00 | -53 728.00 | | -22 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 154.00 | 30 828.00 | | 21 154.00 |
DL TOTAL (I) | 48 254.00 | 27 100.00 | | 48 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 018.00 | 32 521.00 | | 31 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 175.00 | 31 433.00 | | 35 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 799.00 | 23 875.00 | | 28 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 992.00 | 91 520.00 | | 94 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 246.00 | 118 619.00 | | 143 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 992.00 | 91 520.00 | | 94 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 538.00 | | 230 538.00 | 230 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 538.00 | | 230 538.00 | 230 538.00 |
FM Production stockée | | | 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 343.00 | 89.00 | | 5 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 667.00 | 107.00 | | 2 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 107.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 077.00 | 107.00 | | 4 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 657.00 | 250 476.00 | | 244 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 503.00 | 219 649.00 | | 223 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 154.00 | 30 828.00 | | 21 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 441.00 | 52 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 441.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 021.00 | 2 314.00 | 4 441.00 | 11 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 580.00 | 2 314.00 | | 6 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VI Groupe et associés | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 353.00 | 63 853.00 | 1 500.00 | 65 353.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 618.00 | 978.00 | | 2 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 479.00 | 3 179.00 | | 3 479.00 |
ST Autres comptes | 28 377.00 | 22 432.00 | | 28 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 430.00 | 10 853.00 | | 10 430.00 |
YT Sous‐traitance | 6 308.00 | 2 361.00 | | 6 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | 792.00 | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 425.00 | 1 770.00 | | 3 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 793.00 | 50 631.00 | | 45 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 779.00 | 18 046.00 | | 17 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 594.00 | 38 824.00 | | 48 594.00 |