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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 365.00 | 1 173.00 | 1 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 528.00 | 1 355.00 | 1 173.00 | 2 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
072 Créances – Autres | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
110 Total général Actif | 19 378.00 | 1 355.00 | 18 024.00 | 19 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 694.00 | 108 054.00 | | 114 694.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 762.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 696.00 | 108 816.00 | | 114 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 602.00 | 49 638.00 | | 31 602.00 |
242 Autres charges externes. | 58 343.00 | 32 721.00 | | 58 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | 2 331.00 | | 3 663.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 150.00 | 14 300.00 | | 14 150.00 |
252 Charges sociales | 5 118.00 | 6 510.00 | | 5 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 308.00 | 3 047.00 | | 308.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 188.00 | 108 550.00 | | 113 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 508.00 | 266.00 | | 1 508.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 40.00 | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 282.00 | 226.00 | | 1 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 155.00 | | | 12 155.00 |