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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 302.00 | 13 535.00 | 18 767.00 | 32 302.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 552.00 | 14 525.00 | 19 027.00 | 33 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
072 Créances – Autres | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
110 Total général Actif | 39 736.00 | 14 525.00 | 25 211.00 | 39 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 505.00 | 116 624.00 | | 159 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 991.00 | | |
230 Autres produits | 10 707.00 | 4 623.00 | | 10 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 212.00 | 122 237.00 | | 170 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 356.00 | 35 796.00 | | 62 356.00 |
242 Autres charges externes. | 55 062.00 | 37 424.00 | | 55 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | 4 032.00 | | 4 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 819.00 | 25 402.00 | | 42 819.00 |
252 Charges sociales | 19 394.00 | 12 302.00 | | 19 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 555.00 | 5 952.00 | | 5 555.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 503.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 393.00 | 121 411.00 | | 189 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 181.00 | 827.00 | | -19 181.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 491.00 | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 639.00 | 336.00 | | -19 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 964.00 | | | 14 964.00 |