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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 302.00 | 7 979.00 | 24 323.00 | 32 302.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 552.00 | 8 969.00 | 24 583.00 | 33 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
072 Créances – Autres | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
110 Total général Actif | 78 879.00 | 8 969.00 | 69 909.00 | 78 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 624.00 | 77 003.00 | | 116 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 991.00 | | | 991.00 |
230 Autres produits | 4 623.00 | 9 828.00 | | 4 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 237.00 | 86 831.00 | | 122 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 796.00 | 20 324.00 | | 35 796.00 |
242 Autres charges externes. | 37 424.00 | 34 199.00 | | 37 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 032.00 | 3 336.00 | | 4 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 402.00 | 21 739.00 | | 25 402.00 |
252 Charges sociales | 12 302.00 | 9 069.00 | | 12 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 952.00 | 901.00 | | 5 952.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 37.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 411.00 | 89 604.00 | | 121 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 827.00 | -2 773.00 | | 827.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 336.00 | -2 772.00 | | 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260.00 | | | 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 820.00 | | | 9 820.00 |