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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 986.00 | 125 886.00 | 478 101.00 | 603 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 706.00 | | 141 706.00 | 141 706.00 |
CF Disponibilités | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 586.00 | | 148 586.00 | 148 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 572.00 | 125 886.00 | 626 687.00 | 752 572.00 |
CU Autres participations | 593 727.00 | 125 886.00 | 467 842.00 | 593 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 679.00 | -4 258.00 | | -10 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 546.00 | -6 421.00 | | -131 546.00 |
DL TOTAL (I) | 357 775.00 | 489 321.00 | | 357 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 154.00 | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 149.00 | | |
EA Autres dettes | 264 398.00 | 57 594.00 | | 264 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 912.00 | 61 897.00 | | 268 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 687.00 | 551 218.00 | | 626 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 912.00 | 61 897.00 | | 268 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 806.00 | 6 421.00 | | 131 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 546.00 | -6 421.00 | | -131 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 771.00 | | 101 215.00 | 512 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 603 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 603 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 771.00 | | 101 215.00 | 512 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 886.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UP Prêts | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VC Groupe et associés | 140 202.00 | | | 140 202.00 |
VI Groupe et associés | 264 398.00 | 264 398.00 | | 264 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 965.00 | 141 706.00 | 10 259.00 | 151 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 912.00 | 268 912.00 | | 268 912.00 |