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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 558.00 | 161 510.00 | 863 047.00 | 1 024 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 163 945.00 | | 163 945.00 | 163 945.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 522.00 | | 166 522.00 | 166 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 081.00 | 161 510.00 | 1 029 570.00 | 1 191 081.00 |
CU Autres participations | 1 013 682.00 | 161 510.00 | 852 172.00 | 1 013 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 945.00 | -142 225.00 | | -187 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 161.00 | -45 720.00 | | -8 161.00 |
DL TOTAL (I) | 553 893.00 | 562 054.00 | | 553 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 4 754.00 | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 471 957.00 | 430 139.00 | | 471 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 677.00 | 434 893.00 | | 475 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 570.00 | 996 948.00 | | 1 029 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 720.00 | 434 893.00 | | 3 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736.00 | 350.00 | | 4 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 898.00 | 46 070.00 | | 12 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 161.00 | -45 720.00 | | -8 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 286.00 | | 420 272.00 | 604 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 286.00 | | 420 272.00 | 604 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 511.00 | 161 511.00 | | 161 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 511.00 | 161 511.00 | | 161 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UP Prêts | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VC Groupe et associés | 161 084.00 | | 161 084.00 | 161 084.00 |
VI Groupe et associés | 471 957.00 | | 471 957.00 | 471 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 958.00 | 15 873.00 | 161 084.00 | 176 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 677.00 | 3 720.00 | 471 957.00 | 475 677.00 |