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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 013 683.00 | 161 511.00 | 852 172.00 | 1 013 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BZ Autres créances | 239 507.00 | | 239 507.00 | 239 507.00 |
CF Disponibilités | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 470.00 | | 250 470.00 | 250 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 153.00 | 161 511.00 | 1 102 642.00 | 1 264 153.00 |
CU Autres participations | 1 013 683.00 | 161 511.00 | 852 172.00 | 1 013 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -196 106.00 | -187 945.00 | | -196 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 588.00 | -8 162.00 | | -8 588.00 |
DL TOTAL (I) | 545 306.00 | 553 893.00 | | 545 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 3 720.00 | | 4 158.00 |
EA Autres dettes | 553 178.00 | 471 957.00 | | 553 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 336.00 | 475 677.00 | | 557 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 642.00 | 1 029 571.00 | | 1 102 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449.00 | 4 736.00 | | 2 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037.00 | 12 898.00 | | 11 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 588.00 | -8 161.00 | | -8 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 558.00 | | | 1 024 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 876.00 | 1 013 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 876.00 | 1 013 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 558.00 | | | 1 024 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 511.00 | | | 161 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 511.00 | | | 161 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VC Groupe et associés | 235 734.00 | | 235 734.00 | 235 734.00 |
VI Groupe et associés | 553 106.00 | | 553 106.00 | 553 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 644.00 | 5 910.00 | 235 734.00 | 241 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 336.00 | 4 230.00 | 553 106.00 | 557 336.00 |