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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
BZ Autres créances | 240 638.00 | | 240 638.00 | 240 638.00 |
CF Disponibilités | 283 834.00 | | 283 834.00 | 283 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 262.00 | | 526 262.00 | 526 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 262.00 | | 2 576 262.00 | 2 576 262.00 |
CU Autres participations | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DH Report à nouveau | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 783.00 | 238 418.00 | | 475 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 200.00 | 2 238 418.00 | | 2 514 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 3 500.00 | | 4 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 408.00 | 23 147.00 | | 52 408.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 062.00 | 32 013.00 | | 82 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 282.00 | 2 270 431.00 | | 2 576 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -685.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 283.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 222.00 | 519 313.00 | | 788 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 438.00 | 280 895.00 | | 312 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 783.00 | 238 418.00 | | 475 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 2 050 000.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 428.00 | 242 428.00 | | 242 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |