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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 101 088.00 | 1 542 260.00 | 5 558 825.00 | 7 101 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 962.00 | 28 642.00 | 16 320.00 | 44 962.00 |
BZ Autres créances | 234 912.00 | | 234 912.00 | 234 912.00 |
CF Disponibilités | 190 676.00 | | 190 676.00 | 190 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 552.00 | 28 642.00 | 445 910.00 | 474 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 575 638.00 | 1 570 902.00 | 6 004 735.00 | 7 575 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 051 086.00 | 1 542 260.00 | 5 508 825.00 | 7 051 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
DH Report à nouveau | -262 615.00 | 298 737.00 | | -262 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 867.00 | -561 352.00 | | 335 867.00 |
DK Provisions réglementées | 185 202.00 | 131 129.00 | | 185 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 343.00 | 1 942 402.00 | | 2 332 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539 885.00 | 4 325 782.00 | | 3 539 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 337 353.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 4 582.00 | | 7 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 080.00 | 17 432.00 | | 72 080.00 |
EA Autres dettes | 51 934.00 | 252 790.00 | | 51 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 393.00 | 4 937 919.00 | | 3 672 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 004 735.00 | 6 880 321.00 | | 6 004 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 286 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 286 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 446.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 074.00 | 54 302.00 | | 54 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 074.00 | -54 302.00 | | -54 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 975.00 | -118 880.00 | | -155 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 052.00 | 212 095.00 | | 1 217 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 185.00 | 773 447.00 | | 881 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 867.00 | -561 352.00 | | 335 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 767 632.00 | | | 7 767 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666 546.00 | 7 101 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 546.00 | 7 101 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 767 632.00 | | | 7 767 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 129.00 | 54 074.00 | | 131 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 129.00 | 54 074.00 | | 131 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 909 251.00 | 281 352.00 | 627 900.00 | 909 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 539 885.00 | 961 032.00 | 2 578 853.00 | 3 539 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 284.00 | | | 787 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 912.00 | 234 912.00 | | 234 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 128.00 | 565 228.00 | 677 900.00 | 1 243 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 393.00 | 1 093 540.00 | 2 578 853.00 | 3 672 393.00 |