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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 231 834.00 | 1 942 824.00 | 5 289 011.00 | 7 231 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 352.00 | 28 642.00 | 157 710.00 | 186 352.00 |
BZ Autres créances | 140 972.00 | | 140 972.00 | 140 972.00 |
CF Disponibilités | 246 762.00 | | 246 762.00 | 246 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 818.00 | 28 642.00 | 547 176.00 | 575 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 653.00 | 1 971 466.00 | 5 836 187.00 | 7 807 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 181 834.00 | 1 942 824.00 | 5 239 011.00 | 7 181 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 551.00 | 73 888.00 | | 77 551.00 |
DH Report à nouveau | 69 589.00 | -262 615.00 | | 69 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 493.00 | 335 867.00 | | 488 493.00 |
DK Provisions réglementées | 239 276.00 | 185 202.00 | | 239 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 909.00 | 2 332 343.00 | | 2 874 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 139.00 | 3 539 885.00 | | 2 591 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 657.00 | 1 259.00 | | 81 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | 7 234.00 | | 13 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 315.00 | 72 080.00 | | 265 315.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | 51 934.00 | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 278.00 | 3 672 393.00 | | 2 961 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 187.00 | 6 004 735.00 | | 5 836 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 384 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 074.00 | -54 074.00 | | -54 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 579.00 | -155 975.00 | | -222 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 514.00 | 1 217 052.00 | | 1 188 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 021.00 | 881 185.00 | | 700 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 493.00 | 335 867.00 | | 488 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 101 086.00 | | 130 749.00 | 7 101 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 231 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 231 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101 086.00 | | 130 749.00 | 7 101 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 536.00 | 91 536.00 | | 91 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 352.00 | 186 352.00 | | 186 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 591 139.00 | 888 570.00 | 1 702 569.00 | 2 591 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 284.00 | | | 946 284.00 |
VP Divers | 140 972.00 | 140 972.00 | | 140 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 315.00 | 265 315.00 | | 265 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 057.00 | 329 057.00 | 1 090 000.00 | 1 419 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 278.00 | 1 258 709.00 | 1 702 569.00 | 2 961 278.00 |