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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 959.00 | 9 652.00 | 20 306.00 | 29 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 959.00 | 9 652.00 | 430 306.00 | 439 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 920.00 | | 102 920.00 | 102 920.00 |
BZ Autres créances | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 059.00 | | 139 059.00 | 139 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 018.00 | 9 652.00 | 569 366.00 | 579 018.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
DL TOTAL (I) | 131 924.00 | | | 131 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 540.00 | | | 372 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 441.00 | | | 437 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 366.00 | | | 569 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 560.00 | | | 129 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 838.00 | | | 192 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 959.00 | | | 439 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235.00 | 5 417.00 | | 4 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 235.00 | 5 417.00 | | 4 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UX Autres créances clients | 102 920.00 | | | 102 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 540.00 | 64 658.00 | 242 981.00 | 372 540.00 |
VI Groupe et associés | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 098.00 | 124 098.00 | | 124 098.00 |
VW T.V.A. | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 441.00 | 129 560.00 | 242 981.00 | 437 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
ST Autres comptes | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840.00 | | | 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 993.00 | | | 8 993.00 |