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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 900.00 | 15 457.00 | 4 443.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 900.00 | 15 457.00 | 444 443.00 | 459 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 926.00 | | 126 926.00 | 126 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 826.00 | 15 457.00 | 571 369.00 | 586 826.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 413.00 | | | 147 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
DL TOTAL (I) | 238 280.00 | | | 238 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 420.00 | | | 265 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 089.00 | | | 333 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 369.00 | | | 571 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 089.00 | | | 333 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 463.00 | | | -6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 481.00 | | | 167 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 613.00 | | | 120 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 959.00 | | 40 000.00 | 439 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 059.00 | 459 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 059.00 | 19 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | 40 000.00 | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 069.00 | 10 446.00 | 10 059.00 | 15 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 069.00 | 10 446.00 | 10 059.00 | 15 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VC Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VI Groupe et associés | 265 420.00 | 265 420.00 | | 265 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 881.00 | | | 307 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 677.00 | 126 677.00 | | 126 677.00 |
VW T.V.A. | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 089.00 | 333 089.00 | | 333 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
ST Autres comptes | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 993.00 | | | 30 993.00 |