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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 959.00 | 15 069.00 | 14 890.00 | 29 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 959.00 | 15 069.00 | 424 890.00 | 439 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 440.00 | | 111 440.00 | 111 440.00 |
BZ Autres créances | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 269.00 | | 161 269.00 | 161 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 228.00 | 15 069.00 | 586 159.00 | 601 228.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 924.00 | | | 87 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
DL TOTAL (I) | 191 413.00 | | | 191 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 509.00 | | | 314 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 746.00 | | | 394 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 159.00 | | | 586 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 204.00 | | | 145 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 356.00 | | | 142 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 488.00 | | | 59 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 959.00 | | | 439 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 652.00 | 5 417.00 | | 9 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 652.00 | 5 417.00 | | 9 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UX Autres créances clients | 111 440.00 | | | 111 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 509.00 | 64 967.00 | 249 542.00 | 314 509.00 |
VI Groupe et associés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 869.00 | 158 869.00 | | 158 869.00 |
VW T.V.A. | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 746.00 | 145 204.00 | 249 542.00 | 394 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |