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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 340.00 | 6 094.00 | 6 246.00 | 12 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 353.00 | 6 507.00 | 24 846.00 | 31 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 634.00 | 12 601.00 | 148 032.00 | 160 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
072 Créances – Autres | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
084 Disponibilités | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
110 Total général Actif | 180 047.00 | 12 601.00 | 167 445.00 | 180 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 292.00 | | | 158 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 396.00 | | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 689.00 | | | 160 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -516.00 | | | -516.00 |
242 Autres charges externes. | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
252 Charges sociales | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 639.00 | | | 136 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 760.00 | | | 19 760.00 |