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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 340.00 | 11 147.00 | 1 192.00 | 12 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 343.00 | 13 264.00 | 20 079.00 | 33 343.00 |
040 Immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 039.00 | 24 411.00 | 138 627.00 | 163 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
072 Créances – Autres | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
084 Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
110 Total général Actif | 169 124.00 | 24 411.00 | 144 712.00 | 169 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 513.00 | | | 110 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -558.00 | | | -558.00 |
242 Autres charges externes. | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
252 Charges sociales | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
262 Autres charges | -280.00 | | | -280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 238.00 | | | 121 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 880.00 | | | -9 880.00 |
294 Charges financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 552.00 | | | -11 552.00 |