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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 340.00 | 9 086.00 | 3 254.00 | 12 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 353.00 | 9 772.00 | 21 581.00 | 31 353.00 |
040 Immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 049.00 | 18 858.00 | 142 191.00 | 161 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
084 Disponibilités | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
110 Total général Actif | 179 625.00 | 18 858.00 | 160 766.00 | 179 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 684.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 418.00 | | | 166 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 048.00 | | | 170 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 201.00 | | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
252 Charges sociales | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 937.00 | | | 149 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 808.00 | | | 13 808.00 |