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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 805.00 | 20 319.00 | 36 486.00 | 56 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 505.00 | 10 005.00 | 300 500.00 | 310 505.00 |
040 Immobilisations financières | 89 393.00 | | 89 393.00 | 89 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 703.00 | 30 324.00 | 426 379.00 | 456 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
072 Créances – Autres | 115 505.00 | | 115 505.00 | 115 505.00 |
084 Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 437.00 | | 157 437.00 | 157 437.00 |
110 Total général Actif | 614 140.00 | 30 324.00 | 583 816.00 | 614 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 326 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 266 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 070.00 | 69 773.00 | | 93 070.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 083.00 | 69 774.00 | | 93 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | 103.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 34 987.00 | 85 459.00 | | 34 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 2 699.00 | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 017.00 | 11 355.00 | | 18 017.00 |
252 Charges sociales | 7 231.00 | 3 906.00 | | 7 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 378.00 | 11 711.00 | | 20 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 371.00 | 115 234.00 | | 81 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 711.00 | -45 460.00 | | 11 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 310.00 | -45 460.00 | | 10 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 440.00 | | | 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 256 218.00 | | | 256 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 788.00 | | | 173 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286 915.00 | | | 286 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 402.00 | | | -1 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 222.00 | | | 6 222.00 |