| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2 397.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 141.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 98 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 473 819.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 535.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 524 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 623 575.00 | |
CU Autres participations | | | 94 893.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 941.00 | 326 941.00 | | 326 941.00 |
DH Report à nouveau | -16 908.00 | -21 914.00 | | -16 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 169.00 | 5 006.00 | | 24 169.00 |
DL TOTAL (I) | 334 202.00 | 310 033.00 | | 334 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 254.00 | 25 945.00 | | 65 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 473.00 | 12 742.00 | | 83 473.00 |
EA Autres dettes | 140 646.00 | 180 532.00 | | 140 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 373.00 | 223 627.00 | | 289 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 575.00 | 533 660.00 | | 623 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -2 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 835.00 | 4 250.00 | | 271 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 835.00 | 4 250.00 | | 271 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 561.00 | 2 008.00 | | 271 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 561.00 | 2 049.00 | | 271 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | 2 201.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 030.00 | 186 100.00 | | 466 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 861.00 | 181 094.00 | | 441 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 169.00 | 5 006.00 | | 24 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 049.00 | | 1 040.00 | 351 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 343.00 | 63 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 343.00 | 6 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 243.00 | | 1 040.00 | 294 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 487.00 | 16 150.00 | 16 782.00 | 60 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 729.00 | 10 384.00 | | 41 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 569.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 172.00 | 5 197.00 | 16 782.00 | 17 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 646.00 | 140 646.00 | | 140 646.00 |
UX Autres créances clients | 473 819.00 | 473 819.00 | | 473 819.00 |
VB T. V. A. | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 353.00 | 523 353.00 | | 523 353.00 |
VW T.V.A. | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 373.00 | 289 373.00 | | 289 373.00 |