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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 3 787.00 | 613.00 | 4 400.00 |
040 Immobilisations financières | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 822.00 | 7 787.00 | 40 035.00 | 47 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358 131.00 | | 358 131.00 | 358 131.00 |
072 Créances – Autres | 1 281 710.00 | | 1 281 710.00 | 1 281 710.00 |
084 Disponibilités | 1 515 686.00 | | 1 515 686.00 | 1 515 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 155 681.00 | | 3 155 681.00 | 3 155 681.00 |
110 Total général Actif | 3 203 503.00 | 7 787.00 | 3 195 716.00 | 3 203 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 747 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 031 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 195 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 454.00 | 189 300.00 | | 221 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 398.00 | 30.00 | | 2 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 852.00 | 189 330.00 | | 229 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | 150.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 107 434.00 | 773 763.00 | | 107 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 1 782.00 | | 1 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 668.00 | 17 129.00 | | 65 668.00 |
252 Charges sociales | 20 579.00 | 843.00 | | 20 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 120.00 | 3 798.00 | | 1 120.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 964.00 | 797 472.00 | | 195 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 888.00 | -608 142.00 | | 33 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 4 342 000.00 | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 029.00 | 47 018.00 | | 11 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 858.00 | 3 686 840.00 | | 42 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -326.00 | | | -326.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |