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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 181.00 | | 193 181.00 | 193 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 190.00 | 112 597.00 | 126 593.00 | 239 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 579.00 | 112 597.00 | 329 982.00 | 442 579.00 |
BT Marchandises | 868 825.00 | 176 796.00 | 692 028.00 | 868 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 181.00 | | 135 181.00 | 135 181.00 |
BZ Autres créances | 34 230.00 | 5 110.00 | 29 119.00 | 34 230.00 |
CF Disponibilités | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 684.00 | 181 907.00 | 869 778.00 | 1 051 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 264.00 | 294 504.00 | 1 199 760.00 | 1 494 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 995.00 | | | 571 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DH Report à nouveau | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
DL TOTAL (I) | 623 090.00 | | | 623 090.00 |
DP Provisions pour risques | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 212.00 | | | 377 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 215.00 | | | 75 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 095.00 | | | 563 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 760.00 | | | 1 199 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 959.00 | | | 558 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 631 003.00 | | 1 631 003.00 | 1 631 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 003.00 | | 1 631 003.00 | 1 631 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 907.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -171.00 | | | -171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 511.00 | | | 1 831 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 077.00 | | | 1 804 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 464.00 | | 116.00 | 442 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 181.00 | | | 193 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 190.00 | | | 239 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 093.00 | | 116.00 | 10 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 481.00 | 21 116.00 | | 91 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 481.00 | 21 116.00 | | 91 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 869.00 | 176 796.00 | 194 869.00 | 194 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 869.00 | 181 907.00 | 194 869.00 | 194 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 444.00 | 181 907.00 | 194 869.00 | 208 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 212.00 | 377 212.00 | | 377 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
UX Autres créances clients | 135 181.00 | | | 135 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 875.00 | 48 740.00 | 4 136.00 | 52 875.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 996.00 | 177 788.00 | 10 208.00 | 187 996.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 095.00 | 558 959.00 | 4 136.00 | 563 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
ST Autres comptes | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 117.00 | | | 348 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 203.00 | | | 238 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 138.00 | | | 161 138.00 |